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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 852.00 | 79 053.00 | 21 799.00 | 100 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 264.00 | 36 524.00 | 139 740.00 | 176 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 082.00 | 116 327.00 | 361 756.00 | 478 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BZ Autres créances | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 894.00 | | 269 894.00 | 269 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 410.00 | | 488 410.00 | 488 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 492.00 | 116 327.00 | 850 166.00 | 966 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 938.00 | 493 688.00 | | 518 938.00 |
DH Report à nouveau | | -22 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 47 475.00 | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 549 343.00 | 527 323.00 | | 549 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 817.00 | 160 183.00 | | 123 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 17 046.00 | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 742.00 | 85 755.00 | | 129 742.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 126.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 823.00 | 263 109.00 | | 300 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 166.00 | 790 432.00 | | 850 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 933.00 | 263 109.00 | | 277 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 732.00 | | 238 420.00 | 240 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 478 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 277 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 766.00 | | 38 420.00 | 239 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 200 000.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 605.00 | 16 518.00 | 796.00 | 100 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 855.00 | 16 518.00 | 796.00 | 99 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VC Groupe et associés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 828.00 | 6 939.00 | 22 889.00 | 29 828.00 |
VI Groupe et associés | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 823.00 | 277 933.00 | 22 889.00 | 300 823.00 |