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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 214.00 | 810.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 916.00 | 101 318.00 | 39 598.00 | 140 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 708.00 | 271 645.00 | 104 063.00 | 375 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 920.00 | 377 178.00 | 238 741.00 | 615 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
CF Disponibilités | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 131.00 | | 622 131.00 | 622 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 052.00 | 377 178.00 | 860 873.00 | 1 238 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 476 534.00 | 384 306.00 | | 476 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 470.00 | 92 227.00 | | 189 470.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 145.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 675 179.00 | 485 799.00 | | 675 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 220.00 | 49 923.00 | | 14 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 40 264.00 | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | 50 828.00 | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | 25 558.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 694.00 | 183 424.00 | | 185 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 873.00 | 669 224.00 | | 860 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 694.00 | 169 304.00 | | 185 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
FG Production vendue services | 951 069.00 | | 951 069.00 | 951 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 368.00 | | 1 038 368.00 | 1 038 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 26 902.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 365.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 5 406.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | 24 975.00 | | 66 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 961.00 | 1 069 657.00 | | 1 039 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 491.00 | 977 429.00 | | 850 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 470.00 | 92 227.00 | | 189 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
UX Autres créances clients | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 346 336.00 | 346 336.00 | | 346 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 096.00 | 397 040.00 | 35 055.00 | 432 096.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |