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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 377.00 | 672.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 198 771.00 | 3 392.00 | 195 379.00 | 198 771.00 |
AP Constructions | 2 581 226.00 | 871 871.00 | 1 709 355.00 | 2 581 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851 337.00 | 6 729 770.00 | 3 121 567.00 | 9 851 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 30 765.00 | 394.00 | 31 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418 150.00 | 146 686.00 | 1 271 463.00 | 1 418 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 494 438.00 | 7 782 863.00 | 7 711 574.00 | 15 494 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | 11 938.00 | 1 508.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 294.00 | 36 583.00 | 449 710.00 | 486 294.00 |
BZ Autres créances | 1 038 458.00 | | 1 038 458.00 | 1 038 458.00 |
CF Disponibilités | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 925.00 | 48 521.00 | 1 668 403.00 | 1 716 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 363.00 | 7 831 385.00 | 9 379 977.00 | 17 211 363.00 |
CU Autres participations | 1 309 740.00 | | 1 309 740.00 | 1 309 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 750 563.00 | 1 544 626.00 | | 1 750 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 095.00 | 205 937.00 | | 363 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 674.00 | 38 241.00 | | 35 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 718.00 | 1 797 189.00 | | 2 157 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 538.00 | 6 546 084.00 | | 5 848 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 959.00 | 656 205.00 | | 977 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 356 429.00 | | 254 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | 54 725.00 | | 63 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 141.00 | 309 857.00 | | 12 141.00 |
EA Autres dettes | 65 796.00 | 396.00 | | 65 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 222 259.00 | 7 923 948.00 | | 7 222 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 977.00 | 9 721 138.00 | | 9 379 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 176 035.00 | | 2 684 684.00 | 15 176 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 332 853.00 | 33 428.00 | 15 494 438.00 | 2 332 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 853.00 | 33 428.00 | 14 080 647.00 | 2 332 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 762 744.00 | | 2 684 184.00 | 13 762 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 240.00 | | 500.00 | 1 309 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 332 853.00 | | | 2 332 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892 995.00 | 774 292.00 | 31 111.00 | 6 892 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 52.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892 671.00 | 774 239.00 | 31 111.00 | 6 892 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
6T Sur comptes clients | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 332.00 | 25 059.00 | 105 400.00 | 137 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
UX Autres créances clients | 442 393.00 | 442 393.00 | | 442 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VB T. V. A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VC Groupe et associés | 900 968.00 | 900 968.00 | | 900 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837 921.00 | 1 085 485.00 | 2 911 497.00 | 5 837 921.00 |
VI Groupe et associés | 840 127.00 | 840 127.00 | | 840 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 834.00 | | | 577 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 382.00 | | | 1 216 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 152.00 | 25 616.00 | 67 536.00 | 93 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 018.00 | 1 475 481.00 | 67 536.00 | 1 543 018.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 259.00 | 2 357 549.00 | 3 016 898.00 | 7 222 259.00 |