| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 886.00 | 28 961.00 | 25 925.00 | 54 886.00 |
AP Constructions | 872 371.00 | 443 756.00 | 428 615.00 | 872 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 797.00 | 269 114.00 | 142 682.00 | 411 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 904.00 | 741 831.00 | 695 072.00 | 1 436 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 360.00 | 1 953.00 | 4 273 407.00 | 4 275 360.00 |
BZ Autres créances | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
CF Disponibilités | 1 370 906.00 | | 1 370 906.00 | 1 370 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 001.00 | | 701 001.00 | 701 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 650.00 | 1 953.00 | 7 318 697.00 | 7 320 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 553.00 | 743 784.00 | 8 013 769.00 | 8 757 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 67 899.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 59 801.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 753.00 | 2 210 950.00 | | 1 118 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 402.00 | 3 838 650.00 | | 2 769 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 900.00 | 3 833 205.00 | | 1 332 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 387.00 | 2 772 714.00 | | 1 696 387.00 |
EA Autres dettes | 51 952.00 | 23 248.00 | | 51 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161 565.00 | 3 013 780.00 | | 2 161 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 367.00 | 9 644 512.00 | | 5 244 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 769.00 | 13 483 163.00 | | 8 013 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 803.00 | 9 642 948.00 | | 5 242 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 991 815.00 | | 24 991 815.00 | 24 991 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 991 815.00 | | 24 991 815.00 | 24 991 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 128 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 675 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 814.00 | 59 448.00 | | 136 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 2 200.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 125.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 2 325.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 763.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 42 520.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 43 283.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -40 958.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 110.00 | 1 059 912.00 | | 479 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 131 331.00 | 31 252 547.00 | | 25 131 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 012 578.00 | 29 041 597.00 | | 24 012 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 753.00 | 2 210 950.00 | | 1 118 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 065.00 | | 163 694.00 | 1 325 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 855.00 | 1 436 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 710.00 | 54 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 145.00 | 1 284 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 260.00 | | 36 336.00 | 54 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 955.00 | | 127 358.00 | 1 172 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 557.00 | 126 130.00 | 51 855.00 | 667 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 566.00 | 12 105.00 | 35 710.00 | 52 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 990.00 | 114 025.00 | 16 145.00 | 614 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 900.00 | 1 332 900.00 | | 1 332 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 198.00 | 247 198.00 | | 247 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 532.00 | 547 532.00 | | 547 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161 565.00 | 2 161 565.00 | | 2 161 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 017.00 | 4 273 017.00 | | 4 273 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 373 862.00 | 373 862.00 | | 373 862.00 |
VC Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 307.00 | 521 307.00 | | 521 307.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 001.00 | 701 001.00 | | 701 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 593.00 | 5 947 400.00 | 100 193.00 | 6 047 593.00 |
VW T.V.A. | 768 578.00 | 768 578.00 | | 768 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 803.00 | 5 242 803.00 | | 5 242 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 088.00 | 175 187.00 | | 129 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302 251.00 | 1 175 196.00 | | 1 302 251.00 |
ST Autres comptes | 694 954.00 | 884 753.00 | | 694 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 592.00 | 596 214.00 | | 605 592.00 |
YT Sous‐traitance | 14 904 331.00 | 19 029 360.00 | | 14 904 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 329.00 | 79 557.00 | | 168 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 025.00 | 149 916.00 | | 119 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 113.00 | 325 103.00 | | 248 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 940 824.00 | 5 924 506.00 | | 4 940 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732 628.00 | 3 458 324.00 | | 2 732 628.00 |
ZE Dividendes | 2 188 000.00 | | | 2 188 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 675 456.00 | 21 765 080.00 | | 17 675 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |