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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 233.00 | 87.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 127.00 | 244 444.00 | 182 684.00 | 427 127.00 |
040 Immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 002.00 | 245 677.00 | 214 325.00 | 460 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
060 Stock marchandises | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
110 Total général Actif | 669 380.00 | 245 677.00 | 423 703.00 | 669 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 227.00 | | | 56 227.00 |