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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 16 410.00 | 1 967.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 50 568.00 | 35 704.00 | 86 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 339.00 | 67 420.00 | 37 919.00 | 105 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 798.00 | | 365 798.00 | 365 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 136.00 | 67 420.00 | 403 716.00 | 471 136.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 218 081.00 | | | 218 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 399.00 | | 6 939.00 | 98 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 710.00 | | 6 939.00 | 97 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 964.00 | 20 456.00 | | 46 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 20 456.00 | | 46 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 456.00 | 275 287.00 | 169.00 | 275 456.00 |
VW T.V.A. | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 986.00 | 185 986.00 | | 185 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
YT Sous‐traitance | 110 959.00 | | | 110 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 785.00 | | | 293 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |