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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 277.00 | 28 147.00 | 129.00 | 28 277.00 |
AH Fonds commercial | 952 586.00 | | 952 586.00 | 952 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 473.00 | 673 617.00 | 148 855.00 | 822 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 261.00 | 233 084.00 | 27 176.00 | 260 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 053.00 | 934 849.00 | 1 738 204.00 | 2 673 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BT Marchandises | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 323.00 | 2 810.00 | 315 513.00 | 318 323.00 |
BZ Autres créances | 691 233.00 | | 691 233.00 | 691 233.00 |
CF Disponibilités | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 583.00 | 2 810.00 | 1 608 773.00 | 1 611 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 209.00 | 937 659.00 | 3 356 549.00 | 4 294 209.00 |
CU Autres participations | 594 775.00 | | 594 775.00 | 594 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DG Autres réserves | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 370.00 | | | -193 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 756 755.00 | | | 756 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 467.00 | | | 1 321 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 323.00 | | | 317 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 486.00 | | | 506 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 793.00 | | | 2 599 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 549.00 | | | 3 356 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 169.00 | | | 1 959 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 957.00 | | | 631 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 852.00 | | 671 321.00 | 2 067 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 605 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 119.00 | 2 673 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 619.00 | 1 082 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 521.00 | | | 984 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 808.00 | | 74 546.00 | 1 072 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | 596 775.00 | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 685.00 | 108 883.00 | 24 719.00 | 850 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 764.00 | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 302.00 | 108 119.00 | 24 719.00 | 823 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 1 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 486.00 | 506 486.00 | | 506 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 709.00 | 285 709.00 | | 285 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 315 243.00 | 315 243.00 | | 315 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VC Groupe et associés | 581 737.00 | 581 737.00 | | 581 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 467.00 | 680 843.00 | 467 967.00 | 1 321 467.00 |
VI Groupe et associés | 317 323.00 | 317 323.00 | | 317 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
VP Divers | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 354.00 | 1 055 171.00 | 8 183.00 | 1 063 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 794.00 | 1 959 170.00 | 467 967.00 | 2 599 794.00 |