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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 644.00 | 8 215.00 | 37 429.00 | 45 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 217.00 | 154 575.00 | 27 641.00 | 182 217.00 |
040 Immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 339.00 | 162 791.00 | 169 548.00 | 332 339.00 |
060 Stock marchandises | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
084 Disponibilités | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
110 Total général Actif | 577 619.00 | 162 791.00 | 414 828.00 | 577 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167 075.00 | 995 282.00 | | 1 167 075.00 |
224 Production immobilisée | 11 327.00 | 10 452.00 | | 11 327.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | 36 596.00 | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180 990.00 | 1 042 330.00 | | 1 180 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 526 894.00 | 460 098.00 | | 526 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 046.00 | 4 679.00 | | 11 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 373.00 | 4 379.00 | | 2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 211 174.00 | 195 558.00 | | 211 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 12 130.00 | | 9 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 813.00 | 253 137.00 | | 296 813.00 |
252 Charges sociales | 84 760.00 | 70 187.00 | | 84 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 848.00 | 18 172.00 | | 17 848.00 |
262 Autres charges | 2 957.00 | 22 243.00 | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 916.00 | 1 040 582.00 | | 1 162 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 074.00 | 1 748.00 | | 18 074.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | 1 131.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 2 917.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 985.00 | -2 300.00 | | 14 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 169.00 | | | 191 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |