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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 396.00 | 7 295.00 | 16 101.00 | 23 396.00 |
AN Terrains | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 |
AP Constructions | 6 529 585.00 | 267 445.00 | 6 262 140.00 | 6 529 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 708.00 | 80 596.00 | 161 113.00 | 241 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 942.00 | | 262 942.00 | 262 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 681 549.00 | | 10 681 549.00 | 10 681 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 396 249.00 | 561 595.00 | 37 834 655.00 | 38 396 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 960 668.00 | 916 931.00 | 66 043 737.00 | 66 960 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 242.00 | | 853 242.00 | 853 242.00 |
BZ Autres créances | 242 678.00 | | 242 678.00 | 242 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 120 979.00 | 3 412.00 | 146 117 566.00 | 146 120 979.00 |
CF Disponibilités | 67 618 414.00 | | 67 618 414.00 | 67 618 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 863 885.00 | 3 412.00 | 214 860 472.00 | 214 863 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 824 552.00 | 920 343.00 | 280 904 209.00 | 281 824 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 681 549.00 | | | 10 681 549.00 |
CU Autres participations | 9 672 958.00 | | 9 672 958.00 | 9 672 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 215 333 019.00 | 215 483 019.00 | | 215 333 019.00 |
DH Report à nouveau | -10 263 461.00 | | | -10 263 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407 385.00 | -10 263 461.00 | | 5 407 385.00 |
DL TOTAL (I) | 213 996 943.00 | 208 739 558.00 | | 213 996 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 358 217.00 | 39 064 238.00 | | 39 358 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 833.00 | 147 263.00 | | 132 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | 104 887.00 | | 345 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 435.00 | 367 536.00 | | 736 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 314 840.00 | 24 124 526.00 | | 26 314 840.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 3 842.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 907 267.00 | 63 812 292.00 | | 66 907 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 904 209.00 | 272 551 850.00 | | 280 904 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 859.00 | | 719 859.00 | 719 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 859.00 | | 719 859.00 | 719 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 874 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 586 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 107.00 | -361 064.00 | | 179 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 321.00 | 2 004 159.00 | | 8 308 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 936.00 | 12 267 620.00 | | 2 900 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407 385.00 | -10 263 461.00 | | 5 407 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 299 265.00 | | 16 537 455.00 | 51 299 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 751.00 | 58 750 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 052.00 | 66 960 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 8 186 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 767.00 | | 629.00 | 22 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 744.00 | | 5 933 073.00 | 2 255 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 020 754.00 | | 10 603 753.00 | 49 020 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 459.00 | 561 595.00 | 341 459.00 | 341 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 535 992.00 | | 5 532 580.00 | 5 535 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877 451.00 | 561 595.00 | 5 874 039.00 | 5 877 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877 451.00 | 561 595.00 | 5 874 039.00 | 5 877 451.00 |
UG ‐ Financières | | 561 595.00 | 5 874 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 314 840.00 | 26 314 840.00 | | 26 314 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 681 549.00 | 10 681 549.00 | | 10 681 549.00 |
UX Autres créances clients | 853 242.00 | 853 242.00 | | 853 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VC Groupe et associés | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 358 217.00 | 39 358 217.00 | | 39 358 217.00 |
VI Groupe et associés | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778 995.00 | 11 778 995.00 | | 11 778 995.00 |
VW T.V.A. | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 907 266.00 | 66 907 266.00 | | 66 907 266.00 |