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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 702.00 | -105 280.00 | 421.00 | 105 702.00 |
AN Terrains | 143 280.00 | 78 208.00 | 65 072.00 | 143 280.00 |
AP Constructions | 796 906.00 | 502 344.00 | 294 561.00 | 796 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607 767.00 | -3 679 641.00 | 928 127.00 | 4 607 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 090.00 | 3 784 921.00 | 931 169.00 | 4 716 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 751.00 | | 277 751.00 | 277 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 997.00 | | 1 408 997.00 | 1 408 997.00 |
BZ Autres créances | 669 976.00 | | 668 776.00 | 669 976.00 |
CF Disponibilités | 2 062 470.00 | | 2 062 470.00 | 2 062 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 720.00 | | 4 906 520.00 | 4 907 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 811.00 | 3 784 921.00 | 5 837 689.00 | 9 623 811.00 |
CU Autres participations | 860 507.00 | | 860 507.00 | 860 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 250.00 | 566 250.00 | | 566 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362 763.00 | 2 191 710.00 | | 2 362 763.00 |
DG Autres réserves | 1 872 014.00 | 1 778 407.00 | | 1 872 014.00 |
DH Report à nouveau | | 1 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 405.00 | 92 170.00 | | 110 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 131.00 | 45 487.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 743.00 | 3 401 513.00 | | 3 600 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 336.00 | 208 048.00 | | 168 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | 1 838.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 644.00 | 1 229 128.00 | | 1 780 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 698.00 | 385 474.00 | | 406 698.00 |
EA Autres dettes | 454 896.00 | 433 311.00 | | 454 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 414.00 | 45 817.00 | | 42 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 348.00 | 1 698 492.00 | | 1 662 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 400.00 | 4 930 626.00 | | 5 065 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 199 230.00 | 171 053.00 | | 199 230.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 630.00 | 670.00 | | 630.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 409 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 696 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 106 989.00 | |
FM Production stockée | | | 19 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 232 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 783 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 023.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 971 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 655.00 | 13 593.00 | | 12 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 14 000.00 | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 9 569.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | 4 430.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 845.00 | 30 329.00 | | 65 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 381.00 | 341 914.00 | | 326 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 976.00 | 249 743.00 | | 215 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 405.00 | 92 170.00 | | 110 405.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 199 190.00 | 171 088.00 | | 199 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 199 190.00 | 171 088.00 | | 199 190.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40.00 | 35.00 | | -40.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 199 230.00 | 171 053.00 | | 199 230.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 402.00 | | | 2 698 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 2 619 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 1 757 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 817.00 | | | 1 836 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 507.00 | | | 860 507.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 389.00 | 102 748.00 | 79 000.00 | 1 163 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 311.00 | 102 748.00 | 79 000.00 | 1 162 311.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VB T. V. A. | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VC Groupe et associés | 899 333.00 | 899 333.00 | | 899 333.00 |
VI Groupe et associés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 566.00 | 933 566.00 | | 933 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 753.00 | 407 753.00 | | 407 753.00 |