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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 760 353.00 | | 760 353.00 | 760 353.00 |
CF Disponibilités | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 403.00 | | 840 403.00 | 840 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 403.00 | | 840 403.00 | 840 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 395.00 | 697 395.00 | | 697 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DH Report à nouveau | -50 132.00 | -156 197.00 | | -50 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | 106 065.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 709 193.00 | 704 920.00 | | 709 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 55 016.00 | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 209.00 | 149 123.00 | | 131 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 403.00 | 854 044.00 | | 840 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | 115 419.00 | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | 115 419.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 565.00 | 115 419.00 | | 12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 429.00 | 1 006 789.00 | | 34 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 157.00 | 900 723.00 | | 30 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 273.00 | 106 065.00 | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VC Groupe et associés | 760 353.00 | | 760 353.00 | 760 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 353.00 | | 760 353.00 | 760 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 209.00 | 37 102.00 | 94 107.00 | 131 209.00 |