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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700.00 | 8 662 700.00 | | 8 662 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 980 177.00 | -30 338 454.00 | | -30 980 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 330.00 | -641 723.00 | | -413 330.00 |
DL TOTAL (I) | -21 443 307.00 | -21 029 977.00 | | -21 443 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497 429.00 | | | 21 497 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 70 529.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | | 21 167 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 501 126.00 | 21 238 258.00 | | 21 501 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 818.00 | 208 281.00 | | 57 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 946.00 | | | 1 894 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 946.00 | 232 423.00 | | 1 894 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862 959.00 | | | 1 862 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862 959.00 | 1 154.00 | | 1 862 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 987.00 | 231 269.00 | | 31 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 238.00 | 577 893.00 | | 2 182 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 569.00 | 1 219 616.00 | | 2 595 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 330.00 | -641 723.00 | | -413 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 605.00 | | | 5 361 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 605.00 | | | 5 361 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 659.00 | 31 987.00 | 3 498 646.00 | 3 466 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 659.00 | 31 987.00 | 3 498 646.00 | 3 466 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 754 946.00 | | 1 754 946.00 | 1 754 946.00 |
6T Sur comptes clients | 258 875.00 | | 258 875.00 | 258 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 822.00 | | 2 013 822.00 | 2 013 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 822.00 | | 2 013 822.00 | 2 013 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 754 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 21 497 429.00 | 21 497 429.00 | | 21 497 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501 126.00 | 21 501 126.00 | | 21 501 126.00 |