| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 470 676.00 | 13 308.00 | 457 367.00 | 470 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 314.00 | | 336 314.00 | 336 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 035.00 | 44 804.00 | 927 231.00 | 972 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 406.00 | 44 804.00 | 948 602.00 | 993 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 965.00 | | | 364 965.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 953.00 | 156 459.00 | | 155 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644.00 | -505.00 | | -644.00 |
DL TOTAL (I) | 729 637.00 | 730 281.00 | | 729 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 799.00 | 55 012.00 | | 213 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 6 790.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 965.00 | 61 802.00 | | 218 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 602.00 | 792 084.00 | | 948 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 965.00 | 61 802.00 | | 218 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 861.00 | 8 075.00 | | 29 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 506.00 | 8 580.00 | | 30 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644.00 | -505.00 | | -644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 860.00 | | 544 176.00 | 427 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 544 176.00 | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 13 309.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 13 309.00 | | 2 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 884.00 | 369 884.00 | | 369 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |