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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 191 945.00 | 163 352.00 | 28 593.00 | 191 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 811.00 | 159 581.00 | 17 230.00 | 176 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 098.00 | 64 617.00 | 34 481.00 | 99 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 385.00 | 387 551.00 | 1 631 833.00 | 2 019 385.00 |
BT Marchandises | 1 757 936.00 | 10 563.00 | 1 747 373.00 | 1 757 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 903.00 | 237 139.00 | 1 763 763.00 | 2 000 903.00 |
BZ Autres créances | 594 127.00 | | 594 127.00 | 594 127.00 |
CF Disponibilités | 1 144 479.00 | | 1 144 479.00 | 1 144 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 190.00 | 247 702.00 | 5 305 487.00 | 5 553 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 575.00 | 635 254.00 | 6 937 321.00 | 7 572 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 141.00 | 88 088.00 | | 103 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 739.00 | 301 055.00 | | 170 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 390.00 | 3 749 653.00 | | 3 634 390.00 |
DP Provisions pour risques | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 715.00 | 2 344 787.00 | | 1 444 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 258.00 | 361 353.00 | | 499 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 2 805.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 1 331 599.00 | 510 787.00 | | 1 331 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 004.00 | 3 219 734.00 | | 3 281 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 321.00 | 6 991 315.00 | | 6 937 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 004.00 | 3 219 734.00 | | 3 281 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990 142.00 | | 18 990 142.00 | 18 990 142.00 |
FG Production vendue services | 1 011 409.00 | | 1 011 409.00 | 1 011 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 001 551.00 | | 20 001 551.00 | 20 001 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 345 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 106.00 | |
GE Autres charges | | | 213 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 34 268.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 37 268.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 22 928.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 22 928.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 14 339.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 896.00 | 30 682.00 | | 67 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 892.00 | 20 458 503.00 | | 20 347 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 177 153.00 | 20 157 447.00 | | 20 177 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 739.00 | 301 055.00 | | 170 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 083.00 | | 64 303.00 | 1 955 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 553.00 | | 64 303.00 | 403 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 470.00 | 30 082.00 | | 357 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 470.00 | 30 082.00 | | 357 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 423 896.00 | 128 543.00 | 315 299.00 | 423 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 896.00 | 139 106.00 | 315 299.00 | 423 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 823.00 | 139 106.00 | 315 299.00 | 445 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 106.00 | 315 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 715.00 | 1 444 715.00 | | 1 444 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 090.00 | 155 090.00 | | 155 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 705.00 | 515 705.00 | | 515 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 672.00 | 1 747 672.00 | | 1 747 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
VB T. V. A. | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 815 894.00 | 815 894.00 | | 815 894.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 676.00 | 544 676.00 | | 544 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 812.00 | 2 650 773.00 | 27 039.00 | 2 677 812.00 |
VW T.V.A. | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 004.00 | 3 281 004.00 | | 3 281 004.00 |