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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 303.00 | 117.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540.00 | 14 063.00 | 477.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 10 202.00 | 14 580.00 | 24 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 438.00 | 25 568.00 | 18 870.00 | 44 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 219.00 | | 412 219.00 | 412 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 657.00 | 25 568.00 | 431 089.00 | 456 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 089.00 | | | 431 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 382.00 | 5 957.00 | 3 771.00 | 23 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 473.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 5 484.00 | 3 771.00 | 22 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 630.00 | 377 030.00 | 3 600.00 | 380 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |