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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 480.00 | 1 400.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 381 903.00 | 216 983.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 7 674.00 | 698.00 | 6 976.00 | 7 674.00 |
AP Constructions | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 287.00 | 359 206.00 | 78 081.00 | 437 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 940.00 | 27 192.00 | 44 748.00 | 71 940.00 |
AX Avances et acomptes | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 296.00 | 777 255.00 | 380 041.00 | 1 157 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BN En cours de production de biens | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 144.00 | | 1 461 144.00 | 1 461 144.00 |
BT Marchandises | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 860.00 | | 395 860.00 | 395 860.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 272.00 | | 2 152 272.00 | 2 152 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 568.00 | 777 255.00 | 2 532 312.00 | 3 309 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 727.00 | 200 076.00 | | 259 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 453.00 | 59 651.00 | | 98 453.00 |
DK Provisions réglementées | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 826 635.00 | 728 182.00 | | 826 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 752.00 | 1 693 559.00 | | 1 433 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 637.00 | 68 923.00 | | 31 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 145.00 | 194 891.00 | | 182 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 615.00 | 24 003.00 | | 42 615.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 290.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 678.00 | 2 013 300.00 | | 1 705 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 312.00 | 2 741 482.00 | | 2 532 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 235.00 | | 77 772.00 | 1 572 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 712.00 | 1 157 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 712.00 | 551 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 766.00 | | | 602 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 161.00 | | 77 740.00 | 966 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 32.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 315.00 | 80 658.00 | 263 717.00 | 960 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 452.00 | 29 931.00 | | 354 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 863.00 | 50 727.00 | 263 717.00 | 605 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 395 860.00 | 395 860.00 | | 395 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 752.00 | 647 156.00 | 186 435.00 | 878 752.00 |
VI Groupe et associés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 634.00 | | | 259 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 673.00 | 442 906.00 | 767.00 | 443 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 678.00 | 1 474 082.00 | 186 435.00 | 1 705 678.00 |