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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 974.00 | 180 703.00 | 139 271.00 | 319 974.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 288 495.00 | 278 242.00 | 10 253.00 | 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 2 525.00 | 11 475.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 722.00 | 66 661.00 | 9 061.00 | 75 722.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 381.00 | 528 131.00 | 202 250.00 | 730 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 934.00 | 528 131.00 | 239 803.00 | 767 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 583.00 | -54 558.00 | | -30 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 23 975.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | -19 158.00 | -23 083.00 | | -19 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 1 936.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 761.00 | | 2 267.00 |
EA Autres dettes | 110 798.00 | 41 551.00 | | 110 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 961.00 | 158 799.00 | | 258 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 803.00 | 135 716.00 | | 239 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 961.00 | 158 799.00 | | 258 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 261.00 | 21 600.00 | 43 861.00 | 22 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 261.00 | 21 600.00 | 43 861.00 | 22 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 449.00 | 11 084.00 | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 595.00 | 54 666.00 | | 51 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 671.00 | 30 691.00 | | 47 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 23 975.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 661.00 | | 116 720.00 | 613 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 818.00 | | 110 156.00 | 209 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 843.00 | | 6 564.00 | 403 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 727.00 | 28 404.00 | | 499 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 079.00 | 22 624.00 | | 158 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 648.00 | 5 780.00 | | 341 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
UX Autres créances clients | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 961.00 | 258 961.00 | | 258 961.00 |