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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 418.00 | 87 895.00 | 13 523.00 | 101 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 418.00 | 87 895.00 | 13 523.00 | 101 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 938.00 | 5 175.00 | 204 763.00 | 209 938.00 |
072 Créances – Autres | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
084 Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 422.00 | 5 175.00 | 264 247.00 | 269 422.00 |
110 Total général Actif | 370 841.00 | 93 071.00 | 277 770.00 | 370 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 873.00 | 472 019.00 | | 446 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 511.00 | | |
230 Autres produits | 18 340.00 | 2 299.00 | | 18 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 213.00 | 477 830.00 | | 465 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 349.00 | 249 175.00 | | 277 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 885.00 | 1 835.00 | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 63 715.00 | 67 325.00 | | 63 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 480.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 353.00 | 100 103.00 | | 95 353.00 |
252 Charges sociales | 37 827.00 | 30 411.00 | | 37 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 338.00 | 12 608.00 | | 11 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 21 971.00 | 15.00 | | 21 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 813.00 | 462 954.00 | | 518 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 600.00 | 14 876.00 | | -53 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 259.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 855.00 | 14 617.00 | | -53 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |