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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 435.00 | 194 912.00 | 1 299 523.00 | 1 494 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 15 474.00 | 2 793.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 368.00 | 220 176.00 | 1 321 193.00 | 1 541 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 990 928.00 | | 990 928.00 | 990 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 082.00 | | 1 066 082.00 | 1 066 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 451.00 | 220 176.00 | 2 387 275.00 | 2 607 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 013.00 | 881 301.00 | | 1 089 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 962.00 | 207 713.00 | | 56 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 700.00 | 1 153 738.00 | | 1 210 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 743.00 | 412 604.00 | | 324 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 802.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 10 681.00 | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 992.00 | 159 397.00 | | 121 992.00 |
EA Autres dettes | 672 961.00 | 755 796.00 | | 672 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 575.00 | 1 341 280.00 | | 1 176 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 275.00 | 2 495 017.00 | | 2 387 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 368.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 099.00 | 6 200.00 | | 217 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 411.00 | 4 013.00 | | 184 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 688.00 | 2 187.00 | | 32 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 70 142.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 197.00 | 1 059 343.00 | | 1 274 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 235.00 | 851 630.00 | | 1 217 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 962.00 | 207 713.00 | | 56 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 580.00 | | | 1 804 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 967.00 | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 212.00 | 1 541 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 048.00 | 1 504 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 198.00 | 18 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 272.00 | | | 1 677 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 092.00 | 11 285.00 | 76 114.00 | 90 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 302.00 | 11 285.00 | 76 114.00 | 80 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 960.00 | 672 960.00 | | 672 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 743.00 | 89 287.00 | 235 456.00 | 324 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 887.00 | 75 155.00 | 6 732.00 | 81 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 575.00 | 941 119.00 | 235 456.00 | 1 176 575.00 |