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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 773.00 | 114 811.00 | 124 961.00 | 239 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 343.00 | 125 150.00 | 200 193.00 | 325 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BN En cours de production de biens | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 568.00 | 2 296.00 | 387 271.00 | 389 568.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 281 913.00 | | 281 913.00 | 281 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 359.00 | 2 296.00 | 745 063.00 | 747 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 703.00 | 127 446.00 | 945 256.00 | 1 072 703.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
DH Report à nouveau | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
EA Autres dettes | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 256.00 | | | 945 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 014.00 | | | 371 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 654.00 | | 45 200.00 | 317 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 511.00 | 325 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 503.00 | 250 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 414.00 | | 45 200.00 | 242 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 493.00 | 31 942.00 | 37 285.00 | 130 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 493.00 | 31 942.00 | 37 285.00 | 130 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 389 568.00 | 389 568.00 | | 389 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 510.00 | 41 268.00 | 33 242.00 | 74 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 637.00 | 422 418.00 | 5 219.00 | 427 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 256.00 | 371 014.00 | 33 242.00 | 404 256.00 |