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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 800.00 | | 1 602 800.00 | 1 602 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 3 584.00 | 2 276.00 | 5 859.00 |
AP Constructions | 63 008.00 | 60 898.00 | 2 110.00 | 63 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 976.00 | 154 739.00 | 4 238.00 | 158 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 261.00 | 494 376.00 | 259 885.00 | 754 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 254.00 | 713 596.00 | 1 883 659.00 | 2 597 254.00 |
BT Marchandises | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 342.00 | | 436 342.00 | 436 342.00 |
CF Disponibilités | 310 399.00 | | 310 399.00 | 310 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 252.00 | | 1 251 252.00 | 1 251 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 506.00 | 713 596.00 | 3 134 911.00 | 3 848 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 531.00 | 95 834.00 | | 106 531.00 |
DG Autres réserves | 766 932.00 | 713 689.00 | | 766 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 293.00 | 213 941.00 | | 225 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 756.00 | 2 523 463.00 | | 2 598 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 899.00 | 159 797.00 | | 123 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 166.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 832.00 | 382 636.00 | | 311 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 416.00 | 65 759.00 | | 98 416.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 154.00 | 609 358.00 | | 536 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 911.00 | 3 132 822.00 | | 3 134 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 857.00 | 497 746.00 | | 440 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 213.00 | | 40 089.00 | 2 572 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 2 597 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 048.00 | 976 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 409.00 | | 3 250.00 | 1 605 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 594.00 | | 36 699.00 | 954 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 140.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 112.00 | 71 815.00 | 12 331.00 | 654 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 296.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 824.00 | 70 519.00 | 12 331.00 | 651 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 832.00 | 311 832.00 | | 311 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 899.00 | 28 602.00 | 95 297.00 | 123 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 154.00 | 440 857.00 | 95 297.00 | 536 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 027.00 | 25 074.00 | | 21 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 894.00 | 45 348.00 | | 45 894.00 |
ST Autres comptes | 106 604.00 | 115 992.00 | | 106 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 203.00 | 50 939.00 | | 51 203.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | 111.00 | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 356.00 | 5 317.00 | | 4 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 917.00 | 7 856.00 | | 7 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 944.00 | 32 930.00 | | 28 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 117.00 | 193 542.00 | | 193 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 616.00 | 172 189.00 | | 161 616.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 495.00 | 217 707.00 | | 208 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |