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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 668.00 | 22.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 258.00 | 138 047.00 | 34 211.00 | 172 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 388.00 | 37 790.00 | 2 599.00 | 40 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 881.00 | 179 049.00 | 126 832.00 | 305 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 154.00 | | 257 154.00 | 257 154.00 |
BN En cours de production de biens | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 133.00 | 179 049.00 | 858 084.00 | 1 037 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 416.00 | 61 195.00 | | 72 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 018.00 | 11 221.00 | | -7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 109 398.00 | 116 416.00 | | 109 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 968.00 | 177 477.00 | | 88 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 972.00 | 146 271.00 | | 134 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 043.00 | 346 267.00 | | 400 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 946.00 | 81 951.00 | | 63 946.00 |
EA Autres dettes | 60 758.00 | 35 442.00 | | 60 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 686.00 | 805 005.00 | | 748 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 084.00 | 921 421.00 | | 858 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 774.00 | 730 921.00 | | 701 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 711.00 | 10 436.00 | | 11 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 329.00 | | 859.00 | 335 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 305 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 307.00 | 213 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 639.00 | | 859.00 | 242 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 260.00 | 15 888.00 | 23 099.00 | 186 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 310.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 902.00 | 15 578.00 | 23 099.00 | 183 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 043.00 | 400 043.00 | | 400 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
UX Autres créances clients | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 201.00 | 30 289.00 | 46 912.00 | 77 201.00 |
VI Groupe et associés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VW T.V.A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 686.00 | 701 774.00 | 46 912.00 | 748 686.00 |