| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 089.00 | 1 001.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 055.00 | 19 108.00 | 22 946.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 790.00 | 45 632.00 | 89 158.00 | 134 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 390.00 | 66 025.00 | 157 365.00 | 223 390.00 |
BT Marchandises | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
BZ Autres créances | 292 426.00 | | 292 426.00 | 292 426.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 328.00 | | 968 328.00 | 968 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 718.00 | 66 025.00 | 1 125 693.00 | 1 191 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
CU Autres participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 760.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 152 805.00 | 113 794.00 | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 038.00 | 78 631.00 | | 43 038.00 |
DL TOTAL (I) | 200 023.00 | 196 985.00 | | 200 023.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 820.00 | 174 947.00 | | 306 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 141.00 | | 6 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 876.00 | 434 096.00 | | 426 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 175.00 | 113 930.00 | | 135 175.00 |
EA Autres dettes | 19 282.00 | 12 093.00 | | 19 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475.00 | 2 450.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 670.00 | 886 697.00 | | 895 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 693.00 | 1 113 683.00 | | 1 125 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 327.00 | 646 605.00 | | 854 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 690.00 | 476.00 | | 215 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 741.00 | | 1 349 741.00 | 1 349 741.00 |
FG Production vendue services | 489 549.00 | | 489 549.00 | 489 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 291.00 | | 1 839 291.00 | 1 839 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 197.00 | 4 091.00 | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | 4 091.00 | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 10 591.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405.00 | 349.00 | | 5 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511.00 | 25 940.00 | | 10 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | -21 850.00 | | -4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 22 603.00 | | 11 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 734.00 | 1 833 062.00 | | 1 851 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 696.00 | 1 754 431.00 | | 1 808 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 038.00 | 78 631.00 | | 43 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 018.00 | | 41 020.00 | 216 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 648.00 | 223 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 648.00 | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | 500.00 | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 122.00 | | 29 370.00 | 181 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 110.00 | | 11 150.00 | 33 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 655.00 | 52 262.00 | 47 892.00 | 61 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 544.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 915.00 | 51 718.00 | 47 892.00 | 60 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 432.00 | | 2 432.00 | 32 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 876.00 | 426 876.00 | | 426 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UX Autres créances clients | 536 413.00 | 536 413.00 | | 536 413.00 |
VB T. V. A. | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VC Groupe et associés | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 690.00 | 215 690.00 | | 215 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 129.00 | 49 787.00 | 41 342.00 | 91 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 297.00 | 882 297.00 | | 882 297.00 |
VW T.V.A. | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 670.00 | 854 327.00 | 41 342.00 | 895 670.00 |