| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | 15 750.00 | 53 390.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 7 405.00 | 1 500.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 31 297.00 | 12 616.00 | 43 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 959.00 | 54 452.00 | 67 507.00 | 121 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 644.00 | 9 823.00 | 111 821.00 | 121 644.00 |
BZ Autres créances | 207 699.00 | | 207 699.00 | 207 699.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 193.00 | 9 823.00 | 342 370.00 | 352 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 152.00 | 64 275.00 | 409 877.00 | 474 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -842 825.00 | | | -842 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 634.00 | | | -157 634.00 |
DL TOTAL (I) | -891 258.00 | | | -891 258.00 |
DP Provisions pour risques | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 304.00 | | | 858 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 703.00 | | | 1 240 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 877.00 | | | 409 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 467 577.00 | | 1 467 577.00 | 1 467 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 622.00 | | 1 467 622.00 | 1 467 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 678.00 | | | -90 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 078.00 | | | 1 491 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 712.00 | | | 1 648 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 634.00 | | | -157 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 277.00 | | 2 416.00 | 122 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 121 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | | 2 416.00 | 50 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 641.00 | 6 061.00 | | 32 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | 6 061.00 | | 32 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 916.00 | 42 608.00 | 31 092.00 | 48 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 500.00 | 4 250.00 | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 4 624.00 | 854.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 554.00 | 8 874.00 | 854.00 | 17 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 470.00 | 51 481.00 | 31 946.00 | 66 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 810.00 | 34 000.00 | 100 810.00 | 134 810.00 |
VI Groupe et associés | 857 804.00 | 857 804.00 | | 857 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VP Divers | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 340.00 | 326 127.00 | 6 213.00 | 332 340.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 703.00 | 1 139 393.00 | 101 310.00 | 1 240 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 212.00 | | | 374 212.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |