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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 028.00 | 25 774.00 | 12 254.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 642.00 | 49 626.00 | 5 016.00 | 54 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 242.00 | 69 857.00 | 48 385.00 | 118 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 693.00 | 145 258.00 | 66 435.00 | 211 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
BN En cours de production de biens | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
BZ Autres créances | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 855.00 | | 549 855.00 | 549 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 549.00 | 145 258.00 | 616 291.00 | 761 549.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 873.00 | | | 459 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 291.00 | | | 616 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 336.00 | | | 399 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 489.00 | | 41 304.00 | 189 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 211 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 210 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 709.00 | | 41 304.00 | 188 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 176.00 | 28 307.00 | 7 226.00 | 124 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 176.00 | 28 307.00 | 7 226.00 | 124 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 351.00 | 7 058.00 | 25 293.00 | 32 351.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 629.00 | 399 336.00 | 25 293.00 | 424 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YT Sous‐traitance | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |