| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 5 077.00 | 5 933.00 | 11 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 990.00 | 460 983.00 | 97 007.00 | 557 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 758.00 | 275 476.00 | 275 282.00 | 550 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 949.00 | | 360 949.00 | 360 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 995.00 | 741 536.00 | 801 459.00 | 1 542 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 283.00 | | 440 283.00 | 440 283.00 |
BN En cours de production de biens | 570 729.00 | | 570 729.00 | 570 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 427.00 | 14 189.00 | 1 397 238.00 | 1 411 427.00 |
BZ Autres créances | 340 908.00 | | 340 908.00 | 340 908.00 |
CF Disponibilités | 553 055.00 | | 553 055.00 | 553 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 088.00 | 14 189.00 | 3 309 899.00 | 3 324 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 083.00 | 755 724.00 | 4 111 358.00 | 4 867 083.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 3 861.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 933.00 | 17 078.00 | | 87 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 871.00 | 1 050 939.00 | | 1 138 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 857.00 | 1 415 825.00 | | 1 054 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 340.00 | 250 626.00 | | 94 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 917.00 | 1 238 128.00 | | 1 186 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 445.00 | 534 415.00 | | 487 445.00 |
EA Autres dettes | 143 999.00 | 280 114.00 | | 143 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 487.00 | 3 719 107.00 | | 2 972 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 358.00 | 4 770 046.00 | | 4 111 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 987.00 | 3 385 981.00 | | 2 919 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 347.00 | 825.00 | | 972 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 149 622.00 | | 9 149 622.00 | 9 149 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 622.00 | | 9 149 622.00 | 9 149 622.00 |
FM Production stockée | | | -96 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 697.00 | |
GE Autres charges | | | 17 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 563.00 | 50 986.00 | | 51 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 563.00 | 50 986.00 | | 51 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | -50 986.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | -17 808.00 | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 860.00 | 6 808 047.00 | | 9 140 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 928.00 | 6 790 969.00 | | 9 052 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 933.00 | 17 078.00 | | 87 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 295.00 | | 892 380.00 | 1 625 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 899 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899 004.00 | 366 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 681.00 | 1 542 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 036.00 | 1 165 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 678.00 | | 44 467.00 | 1 195 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 966.00 | | 847 913.00 | 417 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 516.00 | 102 697.00 | 75 677.00 | 714 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 2 202.00 | 641.00 | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | 100 495.00 | 75 036.00 | 711 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 864.00 | | 675.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | | 675.00 | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | | 675.00 | 14 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 917.00 | 1 186 917.00 | | 1 186 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 127.00 | 110 127.00 | | 110 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 949.00 | | 360 949.00 | 360 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 457.00 | 1 394 457.00 | | 1 394 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
VB T. V. A. | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 347.00 | 972 347.00 | | 972 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 510.00 | 30 010.00 | 52 500.00 | 82 510.00 |
VI Groupe et associés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 202.00 | 284 202.00 | | 284 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 146.00 | 1 743 051.00 | 378 095.00 | 2 121 146.00 |
VW T.V.A. | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 487.00 | 2 919 987.00 | 52 500.00 | 2 972 487.00 |