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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
AP Constructions | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 542.00 | 237 890.00 | 9 652.00 | 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 692.00 | 261 168.00 | 33 525.00 | 294 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 635.00 | 499 693.00 | 144 943.00 | 644 635.00 |
BT Marchandises | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BZ Autres créances | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
CF Disponibilités | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 850.00 | | 421 850.00 | 421 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 486.00 | 499 693.00 | 566 793.00 | 1 066 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 173.00 | 248 692.00 | | 366 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 606.00 | 117 481.00 | | 104 606.00 |
DL TOTAL (I) | 487 571.00 | 382 965.00 | | 487 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 7 575.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 32 195.00 | | 23 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 31 383.00 | | 40 143.00 |
EA Autres dettes | 11 566.00 | 1 102.00 | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 222.00 | 72 255.00 | | 79 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 793.00 | 455 221.00 | | 566 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 437.00 | 25 721.00 | 2 466.00 | 476 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 557.00 | 25 721.00 | 1 586.00 | 475 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 127.00 | 214 903.00 | 3 224.00 | 218 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |