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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 060.00 | 34 409.00 | 21 651.00 | 56 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 511.00 | 36 860.00 | 21 651.00 | 58 511.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 435.00 | 36 860.00 | 170 574.00 | 207 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 033.00 | 122 643.00 | | 153 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205.00 | 30 390.00 | | -1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 160 078.00 | 161 283.00 | | 160 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 32 362.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 1 472.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 5 419.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | 39 253.00 | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 574.00 | 200 536.00 | | 170 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | 39 253.00 | | 10 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 061.00 | -7 765.00 | | 35 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 377.00 | 125 675.00 | | 94 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 582.00 | 95 285.00 | | 95 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205.00 | 30 390.00 | | -1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 761.00 | | 750.00 | 57 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 310.00 | | 750.00 | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 4 441.00 | | 32 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 4 441.00 | | 29 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 391.00 | 2 623.00 | | 13 391.00 |
ST Autres comptes | 17 486.00 | 19 298.00 | | 17 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | 400.00 | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 627.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 627.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 875.00 | 25 135.00 | | 18 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 957.00 | 1 660.00 | | 3 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 591.00 | 30 001.00 | | 39 591.00 |