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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 119 002.00 | 113 118.00 | 5 883.00 | 119 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 287.00 | 253 724.00 | 16 562.00 | 270 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 235.00 | 404 292.00 | 100 942.00 | 505 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 369 348.00 | | 369 348.00 | 369 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 815.00 | | 418 815.00 | 418 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 050.00 | 404 292.00 | 519 757.00 | 924 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 88 131.00 | 94 519.00 | | 88 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | -6 387.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 293 311.00 | 284 916.00 | | 293 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | 46 875.00 | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 824.00 | 132 090.00 | | 107 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 339.00 | 50 606.00 | | 55 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 446.00 | 273 929.00 | | 226 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 757.00 | 558 846.00 | | 519 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 175.00 | 32 069.00 | | 7 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 780.00 | | 1 053 780.00 | 1 053 780.00 |
FG Production vendue services | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 745.00 | | 1 135 745.00 | 1 135 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 281.00 | |
GE Autres charges | | | 22 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 704.00 | 1 169 830.00 | | 1 138 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 309.00 | 1 176 217.00 | | 1 130 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | -6 387.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 493.00 | | 127.00 | 510 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 385.00 | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 505 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 249.00 | | | 401 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | 127.00 | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 011.00 | 24 281.00 | 404 293.00 | 380 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 521.00 | 24 281.00 | 378 802.00 | 354 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749.00 | 5 306.00 | 6 443.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 382.00 | 26 586.00 | 6 796.00 | 33 382.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 447.00 | 220 004.00 | 6 443.00 | 226 447.00 |