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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | 67 933.00 | 52 067.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 225.00 | 21 559.00 | 77 666.00 | 99 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775 940.00 | | 1 775 940.00 | 1 775 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 995 165.00 | 89 492.00 | 1 905 673.00 | 1 995 165.00 |
072 Créances – Autres | 961 166.00 | | 961 166.00 | 961 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 575 921.00 | 2 085.00 | 573 835.00 | 575 921.00 |
084 Disponibilités | 1 687 178.00 | | 1 687 178.00 | 1 687 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 224 287.00 | 2 085.00 | 3 222 202.00 | 3 224 287.00 |
110 Total général Actif | 5 219 452.00 | 91 578.00 | 5 127 874.00 | 5 219 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 685 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 742 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 127 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 500.00 | 292 030.00 | | 326 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 511.00 | 292 033.00 | | 326 511.00 |
242 Autres charges externes. | 31 950.00 | 27 083.00 | | 31 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | 1 936.00 | | 7 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 637.00 | 227 192.00 | | 255 637.00 |
252 Charges sociales | | 1 823.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 25 662.00 | 22 270.00 | | 25 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 817.00 | 280 320.00 | | 320 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | 11 713.00 | | 5 694.00 |
280 Produits financiers | 1 039 818.00 | 837 821.00 | | 1 039 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | 40 750.00 | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 3 915.00 | 7 401.00 | | 3 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 461.00 | 54 711.00 | | 69 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 043.00 | 30 687.00 | | 37 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 997 093.00 | 797 485.00 | | 997 093.00 |