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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 3 638 337.00 | 2 305 594.00 | 1 332 743.00 | 3 638 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 337.00 | 2 305 594.00 | 1 752 743.00 | 4 058 337.00 |
BZ Autres créances | 584 256.00 | | 584 256.00 | 584 256.00 |
CF Disponibilités | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 408.00 | | 729 408.00 | 729 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 746.00 | 2 305 594.00 | 2 482 151.00 | 4 787 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 248.00 | 27 754.00 | | 43 248.00 |
DH Report à nouveau | 821 719.00 | 527 330.00 | | 821 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 289.00 | 309 883.00 | | 350 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 257.00 | 1 714 967.00 | | 2 065 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 950.00 | 102 325.00 | | 92 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 16 658.00 | | 17 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 256.00 | 64 569.00 | | 198 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 722.00 | 118 959.00 | | 107 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 894.00 | 823 857.00 | | 416 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 151.00 | 2 538 825.00 | | 2 482 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 421.00 | |
GE Autres charges | | | 66 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 670 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 670 000.00 | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 690.00 | 417 545.00 | | 223 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 690.00 | 417 545.00 | | 223 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 310.00 | 252 454.00 | | 276 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 224.00 | 120 511.00 | | 136 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 950.00 | 1 218 635.00 | | 1 026 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 661.00 | 908 752.00 | | 676 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 289.00 | 309 883.00 | | 350 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 140.00 | | | 4 717 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 802.00 | 4 058 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 802.00 | 4 058 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 140.00 | | | 4 717 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 285.00 | 174 421.00 | 435 112.00 | 2 566 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 285.00 | 174 421.00 | 435 112.00 | 2 566 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
VC Groupe et associés | 299 188.00 | 299 188.00 | | 299 188.00 |
VP Divers | 284 383.00 | 284 383.00 | | 284 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 894.00 | 323 944.00 | | 416 894.00 |