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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 241.00 | 468.00 | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 842.00 | 175 602.00 | 26 240.00 | 201 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 797.00 | 93 256.00 | 35 541.00 | 128 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 201.00 | 269 099.00 | 195 101.00 | 464 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 748.00 | 8 621.00 | 215 127.00 | 223 748.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 311.00 | 8 621.00 | 387 690.00 | 396 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 511.00 | 277 720.00 | 582 791.00 | 860 511.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
DL TOTAL (I) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 623.00 | | | 437 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 791.00 | | | 582 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 717.00 | | 66 717.00 | 413 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 464 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 457 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 560.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 847.00 | | 66 157.00 | 407 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 325.00 | 26 008.00 | 16 234.00 | 259 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 92.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | 25 916.00 | 16 234.00 | 259 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 831.00 | 30 928.00 | 84 799.00 | 157 831.00 |
VI Groupe et associés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 142.00 | 270 921.00 | 5 221.00 | 276 142.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 228.00 | 274 325.00 | 84 799.00 | 401 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
ST Autres comptes | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
YT Sous‐traitance | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 701.00 | | | 398 701.00 |