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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 4 904.00 | 4 792.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 63 511.00 | 17 249.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 205.00 | 68 415.00 | 50 790.00 | 119 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 836.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 311 552.00 | | 311 552.00 | 311 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 012.00 | | 421 012.00 | 421 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 217.00 | 68 415.00 | 471 802.00 | 540 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | 77 239.00 | | 48 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | -28 392.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 51 824.00 | 54 347.00 | | 51 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 034.00 | 80 044.00 | | 76 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 72.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 21 626.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 935.00 | 29 439.00 | | 46 935.00 |
EA Autres dettes | 282 662.00 | 268 751.00 | | 282 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 978.00 | 399 933.00 | | 419 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 802.00 | 454 280.00 | | 471 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 579.00 | 361 721.00 | | 372 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 805.00 | 22 220.00 | | 8 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 534.00 | | 745 534.00 | 745 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 534.00 | | 745 534.00 | 745 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 574.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 243.00 | 25 944.00 | | 48 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 2 059.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 059.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 5 412.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 558.00 | 767 571.00 | | 745 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 081.00 | 795 963.00 | | 748 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | -28 392.00 | | -2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 662.00 | 282 662.00 | | 282 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 167.00 | 19 769.00 | 47 399.00 | 67 167.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VW T.V.A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 978.00 | 372 579.00 | 47 399.00 | 419 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 460.00 | 12 023.00 | | 20 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 856.00 | 168 311.00 | | 131 856.00 |
ST Autres comptes | 116 154.00 | 116 387.00 | | 116 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 296.00 | 38 361.00 | | 39 296.00 |
YT Sous‐traitance | 78 211.00 | 58 612.00 | | 78 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 539.00 | 102 791.00 | | 60 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 3 149.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 895.00 | 15 172.00 | | 23 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 889.00 | 148 634.00 | | 148 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 198.00 | 64 189.00 | | 60 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 057.00 | 484 461.00 | | 426 057.00 |