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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 23 504.00 | 230.00 | 23 733.00 |
AP Constructions | 11 491.00 | 4 253.00 | 7 238.00 | 11 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 574.00 | 2 872 764.00 | 121 810.00 | 2 994 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 532.00 | 250 104.00 | 41 428.00 | 291 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 818.00 | 3 150 625.00 | 254 193.00 | 3 404 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 775.00 | 54 622.00 | 3 471 153.00 | 3 525 775.00 |
BZ Autres créances | 397 847.00 | | 397 847.00 | 397 847.00 |
CF Disponibilités | 181 156.00 | | 181 156.00 | 181 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 779.00 | 54 622.00 | 4 061 157.00 | 4 115 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 597.00 | 3 205 247.00 | 4 315 350.00 | 7 520 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 010.00 | 634 010.00 | | 634 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 661.00 | 1 316 963.00 | | 1 495 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 899.00 | 178 697.00 | | -658 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 173.00 | 2 193 072.00 | | 1 534 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 502.00 | 151 481.00 | | 123 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 505.00 | 162 906.00 | | 117 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 668.00 | 225.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 271.00 | 2 567 031.00 | | 1 879 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 190.00 | 885 155.00 | | 602 190.00 |
EA Autres dettes | 40 041.00 | 59 399.00 | | 40 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 781 178.00 | 3 967 408.00 | | 2 781 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 350.00 | 6 160 479.00 | | 4 315 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 557 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 346.00 | 76 036.00 | | 3 387 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 025.00 | 83 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 564.00 | 3 404 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 821.00 | 3 297 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 861.00 | 75 556.00 | | 3 263 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 033.00 | 480.00 | | 99 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 768.00 | 75 323.00 | 36 466.00 | 3 111 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | 2 082.00 | 719.00 | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 628.00 | 73 241.00 | 35 747.00 | 3 089 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 271.00 | 1 721 285.00 | 157 986.00 | 1 879 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525 775.00 | 3 525 775.00 | | 3 525 775.00 |
VB T. V. A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VC Groupe et associés | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 877.00 | 33 224.00 | 96 653.00 | 129 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
VP Divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 111.00 | 3 934 623.00 | 83 488.00 | 4 018 111.00 |
VW T.V.A. | 453 867.00 | 453 867.00 | | 453 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 510.00 | 2 507 871.00 | 254 639.00 | 2 762 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |