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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 250.00 | 155 279.00 | 2 971.00 | 158 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | 532.00 | 12 247.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 630.00 | 155 811.00 | 1 689 819.00 | 1 845 630.00 |
BT Marchandises | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 539.00 | 155 811.00 | 1 931 727.00 | 2 087 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 380 563.00 | 313 591.00 | | 380 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 100.00 | 66 972.00 | | 100 100.00 |
DL TOTAL (I) | 718 663.00 | 618 563.00 | | 718 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 077.00 | 1 095 866.00 | | 1 002 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | 34 186.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 034.00 | 186 320.00 | | 164 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 363.00 | 43 840.00 | | 28 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 064.00 | 1 360 212.00 | | 1 213 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 727.00 | 1 978 775.00 | | 1 931 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 965.00 | 948 489.00 | | 377 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 437.00 | 34 473.00 | | 53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 531.00 | | 100.00 | 1 845 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 600.00 | | | 1 674 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 100.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 626.00 | 5 653.00 | | 149 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 626.00 | 5 653.00 | | 149 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 640.00 | 113 542.00 | 460 194.00 | 948 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 382.00 | 42 602.00 | 12 780.00 | 55 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 064.00 | 377 965.00 | 460 194.00 | 1 213 064.00 |