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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 361.00 | 147 610.00 | 81 750.00 | 229 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 485.00 | 72 529.00 | 14 956.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 107.00 | 259 045.00 | 24 062.00 | 283 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 629.00 | 479 184.00 | 137 445.00 | 616 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
CF Disponibilités | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 572.00 | | 489 572.00 | 489 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 201.00 | 479 184.00 | 627 016.00 | 1 106 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 533.00 | 123 507.00 | | 200 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 273.00 | 97 026.00 | | 185 273.00 |
DL TOTAL (I) | 396 805.00 | 231 533.00 | | 396 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 211.00 | 154 292.00 | | 65 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 45 642.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | 161 498.00 | | 102 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 211.00 | 361 433.00 | | 230 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 016.00 | 592 966.00 | | 627 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 456.00 | 361 433.00 | | 227 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 210.00 | | 41 586.00 | 577 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 093.00 | | 40 859.00 | 559 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | 726.00 | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 832.00 | 43 353.00 | | 435 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 832.00 | 43 353.00 | | 435 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 2 316.00 | 2 755.00 | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 211.00 | 227 456.00 | 2 755.00 | 230 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |