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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 372.00 | 1 182 240.00 | 550 133.00 | 1 732 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 603.00 | 235 250.00 | 179 353.00 | 414 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 385.00 | 1 430 086.00 | 820 299.00 | 2 250 385.00 |
BT Marchandises | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 024.00 | 14 947.00 | 356 077.00 | 371 024.00 |
BZ Autres créances | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CF Disponibilités | 225 125.00 | | 225 125.00 | 225 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 764.00 | 14 947.00 | 658 817.00 | 673 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 150.00 | 1 445 034.00 | 1 479 116.00 | 2 924 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
DH Report à nouveau | | -25 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 975.00 | 130 208.00 | | 122 975.00 |
DL TOTAL (I) | 232 805.00 | 109 830.00 | | 232 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 463.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 685.00 | 956 946.00 | | 858 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 443.00 | 99 618.00 | | 168 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 977.00 | 178 814.00 | | 174 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 5 564.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 311.00 | 1 241 405.00 | | 1 246 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 116.00 | 1 351 234.00 | | 1 479 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 311.00 | 1 241 405.00 | | 1 246 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
FG Production vendue services | 1 184 808.00 | | 1 184 808.00 | 1 184 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 198.00 | | 1 478 198.00 | 1 478 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 565.00 | 7 319.00 | | 8 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 728.00 | 13 742.00 | | 23 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 601.00 | 34 000.00 | | 21 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 601.00 | 34 000.00 | | 21 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 905.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | 37 114.00 | | 13 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 39 019.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | -5 019.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | 49 962.00 | | 49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 179.00 | 1 242 129.00 | | 1 530 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 204.00 | 1 111 922.00 | | 1 407 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 975.00 | 130 208.00 | | 122 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 260.00 | | 441 421.00 | 1 911 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 82 396.00 | 2 250 385.00 | 19 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 81 796.00 | 2 146 975.00 | 19 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | 80 000.00 | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 374.00 | | 359 297.00 | 1 889 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | 2 124.00 | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 700.00 | 293 258.00 | 67 871.00 | 1 204 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 103.00 | 293 258.00 | 67 871.00 | 1 192 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 384.00 | 7 339.00 | 20 776.00 | 28 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 384.00 | 7 339.00 | 20 776.00 | 28 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 384.00 | 7 339.00 | 20 776.00 | 28 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 20 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 353 087.00 | 353 087.00 | | 353 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 858 685.00 | 858 685.00 | | 858 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 164.00 | 415 751.00 | 9 413.00 | 425 164.00 |
VW T.V.A. | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 311.00 | 1 246 311.00 | | 1 246 311.00 |