| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 343.00 | 105 193.00 | 110 150.00 | 215 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 393.00 | 105 193.00 | 110 200.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 399.00 | 326 830.00 | 452 568.00 | 779 399.00 |
BZ Autres créances | 254 732.00 | 128 536.00 | 126 196.00 | 254 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 131.00 | 455 366.00 | 578 764.00 | 1 034 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 525.00 | 560 560.00 | 688 964.00 | 1 249 525.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 923.00 | -628 664.00 | | -449 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 550.00 | 178 740.00 | | 208 550.00 |
DL TOTAL (I) | -41 373.00 | -249 923.00 | | -41 373.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 36 082.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 36 082.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 275.00 | 623 252.00 | | 641 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 55 299.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 96 706.00 | | 65 775.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 34 735.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 938.00 | 809 994.00 | | 712 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 964.00 | 596 153.00 | | 688 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 662.00 | 809 994.00 | | 71 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 29 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 9 000.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 841.00 | 68 210.00 | | 36 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 841.00 | 68 210.00 | | 36 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 291.00 | -59 210.00 | | -36 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 544.00 | 491 773.00 | | 360 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 993.00 | 313 033.00 | | 151 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 550.00 | 178 740.00 | | 208 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 082.00 | 16 768.00 | 35 451.00 | 36 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
6T Sur comptes clients | 323 865.00 | 32 188.00 | 29 223.00 | 323 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 8 536.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 059.00 | 40 724.00 | 29 223.00 | 549 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 142.00 | 57 492.00 | 64 675.00 | 585 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 956.00 | 64 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 275.00 | | 641 275.00 | 641 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 779 399.00 | 352 279.00 | 427 120.00 | 779 399.00 |
VB T. V. A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VC Groupe et associés | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 131.00 | 380 922.00 | 653 209.00 | 1 034 131.00 |
VW T.V.A. | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 938.00 | 71 662.00 | 641 275.00 | 712 938.00 |