| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 932.00 | 932.00 | 60 000.00 | 60 932.00 |
AP Constructions | 615 498.00 | 590 500.00 | 24 998.00 | 615 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 176.00 | 839 538.00 | 313 639.00 | 1 153 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 51 141.00 | 7 760.00 | 58 902.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 213.00 | 1 485 525.00 | 417 688.00 | 1 903 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067 753.00 | 168 910.00 | 1 898 843.00 | 2 067 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 428.00 | 45 562.00 | 2 258 866.00 | 2 304 428.00 |
BZ Autres créances | 1 143 911.00 | | 1 143 911.00 | 1 143 911.00 |
CF Disponibilités | 1 007 193.00 | | 1 007 193.00 | 1 007 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 528.00 | 214 472.00 | 6 474 057.00 | 6 688 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 741.00 | 1 699 996.00 | 6 891 745.00 | 8 591 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 171.00 | 1 483 602.00 | | 1 508 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 834.00 | 324 570.00 | | 171 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 006.00 | 2 908 171.00 | | 2 780 006.00 |
DN Avances conditionnées | 116 900.00 | 196 250.00 | | 116 900.00 |
DO TOTAL (II) | 116 900.00 | 196 250.00 | | 116 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 223.00 | 298 689.00 | | 155 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 560.00 | 2 815 896.00 | | 3 209 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 305.00 | 625 804.00 | | 457 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 926.00 | 222 559.00 | | 170 926.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 17 915.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 839.00 | 3 980 864.00 | | 3 994 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 745.00 | 7 095 285.00 | | 6 891 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 015.00 | 2 258 854.00 | | 2 350 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 549 700.00 | 549 700.00 | |
FD Production vendue biens | 2 627 917.00 | 10 092 920.00 | 12 720 837.00 | 2 627 917.00 |
FG Production vendue services | 35 563.00 | 311 616.00 | 347 179.00 | 35 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 480.00 | 10 954 236.00 | 13 617 716.00 | 2 663 480.00 |
FM Production stockée | | | 25 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 714 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 770 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 14 166.00 | | 7 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 220.00 | 14 166.00 | | 17 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 2 359.00 | | 10 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | 2 359.00 | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 807.00 | 11 808.00 | | 6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 110.00 | -42 736.00 | | -69 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 783 156.00 | 14 470 130.00 | | 13 783 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 322.00 | 14 145 560.00 | | 13 611 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 834.00 | 324 570.00 | | 171 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 851.00 | | 122 154.00 | 2 056 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 793.00 | 1 903 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 793.00 | 1 888 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 747.00 | | 117 554.00 | 2 041 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 4 600.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 753.00 | 263 565.00 | 270 793.00 | 1 492 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 339.00 | 263 565.00 | 270 793.00 | 1 489 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 851.00 | | 42 941.00 | 211 851.00 |
6T Sur comptes clients | 45 051.00 | 859.00 | 349.00 | 45 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 902.00 | 859.00 | 43 290.00 | 256 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 902.00 | 859.00 | 53 290.00 | 266 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 43 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 868.00 | | | 1 568 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 305.00 | 457 305.00 | | 457 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 428.00 | 2 304 428.00 | | 2 304 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 812.00 | 1 122 812.00 | | 1 122 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 182.00 | 77 226.00 | 75 956.00 | 153 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 692.00 | 1 640 692.00 | | 1 640 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
VP Divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 630.00 | 3 449 139.00 | 491.00 | 3 449 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 839.00 | 2 350 015.00 | 75 956.00 | 3 994 839.00 |