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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 4 351.00 | 867.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 14 860.00 | 1 986.00 | 16 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 028.00 | 19 211.00 | 33 817.00 | 53 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 312.00 | | 265 312.00 | 265 312.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CF Disponibilités | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 538.00 | | 357 538.00 | 357 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 566.00 | 19 211.00 | 391 355.00 | 410 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -236 726.00 | -182 143.00 | | -236 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 206.00 | -54 583.00 | | 99 206.00 |
DL TOTAL (I) | -93 234.00 | -192 440.00 | | -93 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 883.00 | 120 970.00 | | 15 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 611.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 134 695.00 | | 132 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 394.00 | 285 153.00 | | 290 394.00 |
EA Autres dettes | 46 052.00 | 1 583.00 | | 46 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 589.00 | 543 013.00 | | 484 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 355.00 | 350 573.00 | | 391 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 675.00 | 2 304.00 | 1 769.00 | 18 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 2 304.00 | 1 769.00 | 18 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 109.00 | 315 168.00 | 30 941.00 | 346 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 589.00 | 484 589.00 | | 484 589.00 |