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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 10 755.00 | 1 216.00 | 11 971.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 217.00 | 161 691.00 | 24 526.00 | 186 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 364.00 | 47 741.00 | 25 623.00 | 73 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 274.00 | 329 096.00 | 400 178.00 | 729 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 144.00 | | 327 144.00 | 327 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 418.00 | 94 495.00 | 604 922.00 | 699 418.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CF Disponibilités | 393 105.00 | | 393 105.00 | 393 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 114.00 | 94 495.00 | 1 461 619.00 | 1 556 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 388.00 | 423 592.00 | 1 861 796.00 | 2 285 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 510.00 | 523 510.00 | | 523 510.00 |
DH Report à nouveau | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | 164 451.00 | | 34 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 177.00 | 1 017 961.00 | | 1 022 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 292.00 | 46 497.00 | | 37 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 353.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 694.00 | 99 519.00 | | 199 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 641.00 | 271 639.00 | | 268 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 896.00 | 176 703.00 | | 183 896.00 |
EA Autres dettes | 139 934.00 | 48 801.00 | | 139 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 619.00 | 644 512.00 | | 829 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 796.00 | 1 672 473.00 | | 1 861 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 681.00 | 607 250.00 | | 801 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 473 084.00 | | 3 473 084.00 | 3 473 084.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 084.00 | | 3 473 084.00 | 3 473 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 289.00 | |
GE Autres charges | | | 36 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | 5 526.00 | | 4 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 765.00 | 51 369.00 | | 39 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | 4 347.00 | | 10 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | 48 347.00 | | 10 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 26 302.00 | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 36 286.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 238.00 | 3 648 152.00 | | 3 575 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 022.00 | 3 483 701.00 | | 3 541 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 217.00 | 164 451.00 | | 34 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 302.00 | 124 715.00 | | 140 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 794.00 | | 6 480.00 | 722 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 200.00 | | 1 771.00 | 345 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 781.00 | | 4 709.00 | 363 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 885.00 | 28 212.00 | | 300 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 555.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 685.00 | 27 657.00 | | 290 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 584.00 | 58 289.00 | 81 378.00 | 117 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 584.00 | 58 289.00 | 81 378.00 | 117 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 584.00 | 58 289.00 | 81 378.00 | 127 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 289.00 | 81 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 572 560.00 | 572 560.00 | | 572 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 262.00 | 9 325.00 | 27 938.00 | 37 262.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 678.00 | 722 821.00 | 126 857.00 | 849 678.00 |
VW T.V.A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 925.00 | 601 987.00 | 27 938.00 | 629 925.00 |