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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 803.00 | 2 769.00 | 555 034.00 | 557 803.00 |
CF Disponibilités | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 866.00 | 2 769.00 | 689 098.00 | 691 866.00 |
CU Autres participations | 524 660.00 | 344.00 | 524 316.00 | 524 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 5 510.00 | | 7 710.00 |
DG Autres réserves | 80 190.00 | 38 383.00 | | 80 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | 44 007.00 | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 500 570.00 | 434 775.00 | | 500 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 108.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 108.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 528.00 | 2 975.00 | | 188 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 098.00 | 437 750.00 | | 689 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 276.00 | 2 975.00 | | 40 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 108.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 370.00 | 47 683.00 | | 75 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574.00 | 3 676.00 | | 9 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 795.00 | 44 007.00 | | 65 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 192.00 | | 183 935.00 | 374 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 555 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 557 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 767.00 | | 183 935.00 | 371 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 280.00 | 64.00 | 43 000.00 | 43 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 280.00 | 64.00 | 43 000.00 | 43 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 224.00 | 36 972.00 | 58 773.00 | 185 224.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 528.00 | 40 276.00 | 58 773.00 | 188 528.00 |