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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 6 189.00 | 649.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 492.00 | 48 539.00 | 6 953.00 | 55 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 345.00 | 54 728.00 | 1 184 617.00 | 1 239 345.00 |
BT Marchandises | 170 098.00 | | 170 098.00 | 170 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BZ Autres créances | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CF Disponibilités | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 764.00 | | 510 764.00 | 510 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 110.00 | 54 728.00 | 1 695 382.00 | 1 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 903.00 | 430 634.00 | | 515 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 571.00 | 85 269.00 | | 123 571.00 |
DL TOTAL (I) | 672 474.00 | 548 903.00 | | 672 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 860.00 | 436 782.00 | | 605 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | 47 767.00 | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 697.00 | 131 649.00 | | 268 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | 19 176.00 | | 82 220.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 684.00 | 635 374.00 | | 1 009 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 382.00 | 1 184 277.00 | | 1 695 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 276.00 | 635 374.00 | | 539 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 8 565.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 729.00 | | 316 616.00 | 922 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 311 000.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | 5 566.00 | 56 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 50.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 1 379.00 | | 53 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 1 379.00 | | 53 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 258.00 | 134 851.00 | 415 520.00 | 605 258.00 |
VI Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 746.00 | 199 586.00 | 160.00 | 199 746.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 684.00 | 539 276.00 | 415 520.00 | 1 009 684.00 |