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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 725.00 | | 54 726.00 | 54 725.00 |
AP Constructions | 633 057.00 | 575 562.00 | 57 495.00 | 633 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 503.00 | 237 978.00 | 31 525.00 | 269 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 687.00 | 576 735.00 | 214 953.00 | 791 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 626.00 | 1 789 562.00 | 395 065.00 | 2 184 626.00 |
BP En cours de production de services | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BT Marchandises | 1 951 434.00 | 103 590.00 | 1 847 845.00 | 1 951 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 883.00 | 74 004.00 | 2 213 878.00 | 2 287 883.00 |
BZ Autres créances | 1 204 039.00 | | 1 204 039.00 | 1 204 039.00 |
CF Disponibilités | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 153.00 | 177 594.00 | 5 488 559.00 | 5 666 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 780.00 | 1 967 156.00 | 5 883 624.00 | 7 850 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
CU Autres participations | 403 861.00 | 399 287.00 | 4 573.00 | 403 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 044 866.00 | | | 2 044 866.00 |
DH Report à nouveau | -94 846.00 | | | -94 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 328.00 | | | 2 744 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 583.00 | | | 395 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 421.00 | | | 2 367 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 133.00 | | | 269 133.00 |
EA Autres dettes | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 296.00 | | | 3 139 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 624.00 | | | 5 883 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 838.00 | | | 2 980 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258 450.00 | | 9 258 450.00 | 9 258 450.00 |
FG Production vendue services | 2 833 179.00 | | 2 833 179.00 | 2 833 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 629.00 | | 12 091 629.00 | 12 091 629.00 |
FM Production stockée | | | -14 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 461 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 674 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 590.00 | |
GE Autres charges | | | 52 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 181.00 | | | 258 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519 850.00 | | | 12 519 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385 542.00 | | | 12 385 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 828.00 | 119 653.00 | 169 206.00 | 1 439 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 256.00 | 119 653.00 | 168 634.00 | 1 439 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399 287.00 | | | 399 287.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 075.00 | 103 590.00 | 107 075.00 | 107 075.00 |
6T Sur comptes clients | 91 859.00 | | 17 855.00 | 91 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 221.00 | 103 590.00 | 124 930.00 | 598 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 421.00 | 2 367 421.00 | | 2 367 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 133.00 | 269 133.00 | | 269 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | 475.00 | 19 890.00 | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 583.00 | 237 125.00 | 156 867.00 | 395 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496 359.00 | 3 496 359.00 | | 3 496 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 725.00 | 3 496 835.00 | 19 890.00 | 3 516 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 296.00 | 2 980 838.00 | 156 867.00 | 3 139 296.00 |