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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 289.00 | 147 470.00 | 14 819.00 | 162 289.00 |
AH Fonds commercial | 5 250 532.00 | | 5 250 532.00 | 5 250 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 580.00 | 101 480.00 | 100.00 | 101 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 655 060.00 | | 4 655 060.00 | 4 655 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 342 018.00 | | 342 018.00 | 342 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 746.00 | 248 950.00 | 10 410 796.00 | 10 659 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655 365.00 | 44 199.00 | 14 611 166.00 | 14 655 365.00 |
BZ Autres créances | 3 353 794.00 | | 3 353 794.00 | 3 353 794.00 |
CF Disponibilités | 4 130 061.00 | | 4 130 061.00 | 4 130 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 446 059.00 | 44 199.00 | 22 401 860.00 | 22 446 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 169 810.00 | 293 149.00 | 32 876 661.00 | 33 169 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 900.00 | 4 464 900.00 | | 4 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
DG Autres réserves | 5 632 999.00 | | | 5 632 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358 938.00 | 5 632 999.00 | | 3 358 938.00 |
DK Provisions réglementées | 191 128.00 | 122 380.00 | | 191 128.00 |
DL TOTAL (I) | 14 495 364.00 | 11 067 678.00 | | 14 495 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 140.00 | 284 394.00 | | 372 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 140.00 | 284 394.00 | | 372 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 706.00 | 4 923 772.00 | | 1 025 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 732.00 | 3 077 496.00 | | 6 799 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858 573.00 | 7 204 963.00 | | 8 858 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 999.00 | | | 575 999.00 |
EA Autres dettes | 625 146.00 | 234 293.00 | | 625 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | 582 511.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 009 157.00 | 16 615 345.00 | | 18 009 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 876 661.00 | 27 967 417.00 | | 32 876 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 276 592.00 | 590 485.00 | 47 867 078.00 | 47 276 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 276 592.00 | 590 485.00 | 47 867 078.00 | 47 276 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 192 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 414 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 653 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 746.00 | |
GE Autres charges | | | 547 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 901 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 192.00 | | | 172 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 633.00 | | | 1 277 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 825.00 | | | 1 449 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 331.00 | | | 320 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 633.00 | 63 000.00 | | 1 277 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 124.00 | 149 325.00 | | 73 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 088.00 | 212 325.00 | | 1 671 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 263.00 | -212 325.00 | | -221 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 852.00 | 259 921.00 | | 313 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 314.00 | -72 749.00 | | -340 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 018 258.00 | 42 802 412.00 | | 50 018 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 659 319.00 | 37 169 413.00 | | 46 659 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358 938.00 | 5 632 999.00 | | 3 358 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 619 613.00 | | 1 606 189.00 | 10 619 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352 632.00 | 4 997 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 057.00 | 10 659 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 627.00 | 5 560 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 797.00 | 101 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 536 449.00 | | 155 066.00 | 5 536 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898 787.00 | | 1 451 123.00 | 4 898 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 207.00 | 38 167.00 | 213 425.00 | 424 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 252.00 | 29 845.00 | 130 627.00 | 248 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 955.00 | 8 322.00 | 82 797.00 | 175 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 380.00 | 68 748.00 | | 122 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 394.00 | 87 746.00 | | 284 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 774.00 | 156 494.00 | | 406 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799 732.00 | 6 799 732.00 | | 6 799 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858 573.00 | 8 858 573.00 | | 8 858 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 999.00 | 575 999.00 | | 575 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 146.00 | 625 146.00 | | 625 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UP Prêts | 342 018.00 | | 342 018.00 | 342 018.00 |
UX Autres créances clients | 14 655 365.00 | 14 655 365.00 | | 14 655 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 706.00 | 11 706.00 | | 1 025 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886 000.00 | | | 3 886 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353 794.00 | 3 353 794.00 | | 3 353 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 840.00 | 306 840.00 | | 306 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658 016.00 | 18 315 998.00 | 342 018.00 | 18 658 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009 157.00 | 16 995 157.00 | | 18 009 157.00 |