| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |
AN Terrains | 686 688.00 | 429 476.00 | 257 212.00 | 686 688.00 |
AP Constructions | 11 249 212.00 | 8 407 217.00 | 2 841 994.00 | 11 249 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 584 408.00 | 50 781 020.00 | 10 803 388.00 | 61 584 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 285.00 | 660 105.00 | 680 179.00 | 1 340 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 686.00 | | 316 686.00 | 316 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 376.00 | | 335 376.00 | 335 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 152 255.00 | 60 769 390.00 | 28 382 865.00 | 89 152 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453 078.00 | | 3 453 078.00 | 3 453 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 479 884.00 | | 1 479 884.00 | 1 479 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 148.00 | 243 789.00 | 737 359.00 | 981 148.00 |
BZ Autres créances | 2 416 501.00 | | 2 416 501.00 | 2 416 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 339 031.00 | | 3 339 031.00 | 3 339 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 787.00 | 243 789.00 | 11 500 997.00 | 11 744 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 897 043.00 | 61 013 180.00 | 39 883 863.00 | 100 897 043.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 4 164 729.00 | 11 811 339.00 | | 4 164 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046 375.00 | 13 512 899.00 | | 5 046 375.00 |
DK Provisions réglementées | 3 907 033.00 | 3 989 140.00 | | 3 907 033.00 |
DL TOTAL (I) | 17 165 341.00 | 33 360 582.00 | | 17 165 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190 069.00 | | | 1 190 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 069.00 | | | 1 190 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 654.00 | 5 093 179.00 | | 3 752 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 476.00 | 7 439 795.00 | | 2 854 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660 672.00 | 11 739 240.00 | | 10 660 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488 211.00 | 5 074 698.00 | | 3 488 211.00 |
EA Autres dettes | 644 000.00 | 90 647.00 | | 644 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 528 452.00 | 29 437 561.00 | | 21 528 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 883 863.00 | 62 798 144.00 | | 39 883 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 682 533.00 | 25 192 521.00 | | 18 682 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | 3 404.00 | | 2 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 042 276.00 | 35 431 772.00 | 74 474 049.00 | 39 042 276.00 |
FG Production vendue services | 139 861.00 | 427 255.00 | 567 116.00 | 139 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 182 138.00 | 35 859 027.00 | 75 041 165.00 | 39 182 138.00 |
FM Production stockée | | | -942 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 661 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 535 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 887 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 560.00 | |
GE Autres charges | | | 146 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 949 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 712 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421 982.00 | 2 522 255.00 | | 2 421 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 673.00 | 597 088.00 | | 31 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 069.00 | 549 967.00 | | 284 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 743.00 | 1 147 055.00 | | 315 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 961.00 | 425 891.00 | | 201 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 042.00 | 611 979.00 | | 202 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 700.00 | 535 076.00 | | 113 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 147.00 | 981 306.00 | | 503 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 146.00 | 7 009 271.00 | | 1 934 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 198 337.00 | 101 645 760.00 | | 77 198 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 151 961.00 | 88 132 861.00 | | 72 151 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046 375.00 | 13 512 899.00 | | 5 046 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 907 955.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 601 598.00 | | 9 509 011.00 | 86 601 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 335 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335 532.00 | 13 483 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958 353.00 | 89 152 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622 821.00 | 75 177 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 365 223.00 | | 5 434 879.00 | 72 365 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744 804.00 | | 4 074 131.00 | 13 744 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 538 524.00 | 2 359 303.00 | 128 437.00 | 58 538 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 860.00 | 1 710.00 | | 489 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 048 664.00 | 2 357 593.00 | 128 437.00 | 58 048 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989 140.00 | 201 961.00 | 284 069.00 | 3 989 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 190 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 369 775.00 | | 125 985.00 | 369 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 775.00 | | 125 985.00 | 369 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 916.00 | 1 392 030.00 | 410 055.00 | 4 358 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190 069.00 | 125 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 961.00 | 284 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 330.00 | 481 362.00 | 438 968.00 | 920 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660 672.00 | 10 660 672.00 | | 10 660 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 603.00 | 1 330 603.00 | | 1 330 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 990.00 | 732 990.00 | | 732 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 376.00 | 269 697.00 | 65 679.00 | 335 376.00 |
UX Autres créances clients | 737 359.00 | 737 359.00 | | 737 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 789.00 | 243 789.00 | | 243 789.00 |
VB T. V. A. | 1 204 504.00 | 1 204 504.00 | | 1 204 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 015.00 | 1 347 399.00 | 2 402 616.00 | 3 750 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 146.00 | 1 934 146.00 | | 1 934 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 759.00 | | | 1 339 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278 916.00 | 1 278 916.00 | | 1 278 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 091.00 | 987 091.00 | | 987 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344 118.00 | 16 278 439.00 | 65 679.00 | 16 344 118.00 |
VW T.V.A. | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 528 452.00 | 18 686 868.00 | 2 841 584.00 | 21 528 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 386.00 | 678 798.00 | | 1 203 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820 112.00 | 738 706.00 | | 820 112.00 |
ST Autres comptes | 25 013 960.00 | 27 723 242.00 | | 25 013 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 034.00 | 285 430.00 | | 421 034.00 |
YT Sous‐traitance | 49 987.00 | 44 577.00 | | 49 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 429.00 | 455 202.00 | | 582 429.00 |
YW Taxe professionnelle | | 769 887.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203 386.00 | 1 448 685.00 | | 1 203 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 352 976.00 | 11 940 607.00 | | 8 352 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 990 849.00 | 10 129 379.00 | | 7 990 849.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 887 523.00 | 29 247 159.00 | | 26 887 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |