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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 32 601.00 | 3 771.00 | 36 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 412.00 | 32 601.00 | 152 811.00 | 185 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 227.00 | | 281 227.00 | 281 227.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 772.00 | | 592 772.00 | 592 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 184.00 | 32 601.00 | 745 583.00 | 778 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 617.00 | 4 683.00 | | 7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 2 934.00 | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 137 628.00 | 107 617.00 | | 137 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 118 208.00 | | 82 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 801.00 | 175 946.00 | | 137 801.00 |
EA Autres dettes | 171 643.00 | 73 855.00 | | 171 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 574.00 | 416 292.00 | | 215 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 955.00 | 784 300.00 | | 607 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 583.00 | 891 917.00 | | 745 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 072.00 | | | 608 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 185 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 36 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 169.00 | 4 416.00 | 1 983.00 | 30 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | 4 416.00 | 1 983.00 | 30 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 643.00 | 171 643.00 | | 171 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
UX Autres créances clients | 281 227.00 | 281 227.00 | | 281 227.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 904.00 | 381 904.00 | | 381 904.00 |
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 955.00 | 607 955.00 | | 607 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 418 928.00 | | | 1 418 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 051.00 | | | 1 575 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |