| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 13 071.00 | 11 074.00 | 24 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 005.00 | 2 286 451.00 | 350 554.00 | 2 637 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 943.00 | 516 141.00 | 295 802.00 | 811 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 574.00 | 2 815 663.00 | 712 911.00 | 3 528 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 507.00 | | 378 507.00 | 378 507.00 |
BN En cours de production de biens | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 646.00 | | 988 646.00 | 988 646.00 |
BZ Autres créances | 1 131 553.00 | | 1 131 553.00 | 1 131 553.00 |
CF Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 934.00 | | 2 805 934.00 | 2 805 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 508.00 | 2 815 663.00 | 3 518 845.00 | 6 334 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 474.00 | | | 496 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
DK Provisions réglementées | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 017.00 | | | 1 230 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 070.00 | | | 401 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 526.00 | | | 811 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 474.00 | | | 380 474.00 |
EA Autres dettes | 695 759.00 | | | 695 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 828.00 | | | 2 288 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 845.00 | | | 3 518 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 565.00 | | | 1 989 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 753 013.00 | | 5 753 013.00 | 5 753 013.00 |
FG Production vendue services | 367 199.00 | | 367 199.00 | 367 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 212.00 | | 6 120 212.00 | 6 120 212.00 |
FM Production stockée | | | 88 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 724.00 | | | -20 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 521.00 | | | 6 248 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 894.00 | | | 6 160 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 109.00 | | 204 003.00 | 3 456 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 681.00 | 52 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 857.00 | 3 448 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | 5 966.00 | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 397.00 | | 177 408.00 | 3 381 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 788.00 | | 20 629.00 | 53 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 575.00 | 178 817.00 | 1 729.00 | 2 638 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 481.00 | 1.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 985.00 | 172 336.00 | 1 729.00 | 2 631 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 759.00 | 22 365.00 | 18 209.00 | 91 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 759.00 | 22 365.00 | 18 209.00 | 91 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 526.00 | 811 526.00 | | 811 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 759.00 | 695 759.00 | | 695 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
UX Autres créances clients | 988 646.00 | 988 646.00 | | 988 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
VC Groupe et associés | 875 323.00 | 875 323.00 | | 875 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 921.00 | 101 659.00 | 299 263.00 | 400 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VP Divers | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 856.00 | 2 144 720.00 | 49 136.00 | 2 193 856.00 |
VW T.V.A. | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 828.00 | 1 989 566.00 | 299 263.00 | 2 288 828.00 |