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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 310.00 | 6 855.00 | 14 455.00 | 21 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 310.00 | 121 588.00 | 169 722.00 | 291 310.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 173 333.00 | 346 667.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 12 153.00 | 14 189.00 | 26 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 475.00 | 701 339.00 | 1 667 136.00 | 2 368 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 433.00 | | 336 433.00 | 336 433.00 |
BZ Autres créances | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
CF Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 483.00 | | 632 483.00 | 632 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 958.00 | 701 339.00 | 2 299 619.00 | 3 000 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 509 513.00 | 387 410.00 | 1 122 103.00 | 1 509 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | -538 802.00 | -343 212.00 | | -538 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 988.00 | -195 590.00 | | -232 988.00 |
DL TOTAL (I) | 389 720.00 | 622 708.00 | | 389 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 159.00 | 399 804.00 | | 355 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 533.00 | 261 877.00 | | 257 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 778.00 | 552 639.00 | | 441 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 429.00 | 366 989.00 | | 375 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | 372 561.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 899.00 | 1 953 870.00 | | 1 909 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 619.00 | 2 576 578.00 | | 2 299 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 606.00 | 1 953 870.00 | | 1 594 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 478 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 020.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 257.00 | 2 467 256.00 | | 3 069 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 245.00 | 2 662 847.00 | | 3 302 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 988.00 | -195 590.00 | | -232 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 781.00 | | 588 194.00 | 1 784 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953 163.00 | | 577 660.00 | 953 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 368 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 310.00 | | | 811 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | 10 534.00 | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 318.00 | 305 687.00 | 528 006.00 | 222 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 193.00 | 248 072.00 | 394 265.00 | 146 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 588.00 | 52 000.00 | 121 588.00 | 69 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 5 615.00 | 12 153.00 | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 173 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 778.00 | 441 778.00 | | 441 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 433.00 | 336 433.00 | | 336 433.00 |
VB T. V. A. | 189 347.00 | 189 347.00 | | 189 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 159.00 | 39 866.00 | 265 293.00 | 355 159.00 |
VI Groupe et associés | 257 533.00 | 257 533.00 | | 257 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 193.00 | 618 193.00 | | 618 193.00 |
VW T.V.A. | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 899.00 | 1 594 606.00 | 265 293.00 | 1 909 899.00 |