| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 5 168.00 | 1 424.00 | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 693.00 | 654 649.00 | 526 044.00 | 1 180 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 317.00 | 156 000.00 | 250 317.00 | 406 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 035.00 | 815 817.00 | 902 218.00 | 1 718 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 199.00 | | 385 199.00 | 385 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 384.00 | | 306 384.00 | 306 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 378.00 | 7 416.00 | 1 458 962.00 | 1 466 378.00 |
BZ Autres créances | 1 680 436.00 | | 1 680 436.00 | 1 680 436.00 |
CF Disponibilités | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 873.00 | 7 416.00 | 4 203 457.00 | 4 210 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 909.00 | 823 233.00 | 5 105 675.00 | 5 928 909.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 364.00 | 13 168.00 | | 21 364.00 |
DG Autres réserves | 355 898.00 | 250 178.00 | | 355 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 379.00 | 163 916.00 | | 198 379.00 |
DL TOTAL (I) | 995 641.00 | 847 262.00 | | 995 641.00 |
DP Provisions pour risques | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 033.00 | 761 979.00 | | 779 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 13.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 433.00 | 1 064 676.00 | | 1 325 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 944.00 | 587 757.00 | | 561 944.00 |
EA Autres dettes | 1 407 868.00 | 1 300 470.00 | | 1 407 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 315.00 | 3 714 887.00 | | 4 075 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 675.00 | 4 562 149.00 | | 5 105 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 202.00 | 3 172 018.00 | | 3 577 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 788.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 6 519 562.00 | 1 216.00 | 6 520 778.00 | 6 519 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 712.00 | 1 216.00 | 6 523 928.00 | 6 522 712.00 |
FM Production stockée | | | -18 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 719.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 082.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 243.00 | 13 382.00 | | 79 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 243.00 | 13 382.00 | | 79 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 243.00 | 2 170.00 | | -79 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 264.00 | 36 159.00 | | 70 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 761.00 | 6 296 620.00 | | 6 643 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 382.00 | 6 132 704.00 | | 6 445 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 379.00 | 163 916.00 | | 198 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 452.00 | 47 751.00 | | 37 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 460.00 | | 193 600.00 | 1 552 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 138.00 | 99 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 025.00 | 1 718 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 887.00 | 1 587 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 296.00 | | 193 600.00 | 1 399 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 192.00 | 216 625.00 | | 599 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 1 141.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 165.00 | 215 484.00 | | 595 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | 34 719.00 | | 7 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 433.00 | 1 325 433.00 | | 1 325 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 868.00 | 1 407 868.00 | | 1 407 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 479.00 | 1 457 479.00 | | 1 457 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 368.00 | 280 254.00 | 493 885.00 | 778 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 011.00 | 1 552 011.00 | | 1 552 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 527.00 | 3 163 726.00 | 95 800.00 | 3 259 527.00 |
VW T.V.A. | 261 279.00 | 261 279.00 | | 261 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 315.00 | 3 577 202.00 | 493 885.00 | 4 075 315.00 |